Title: от Редакции журнала
Author: 1
Last saved by: lmrozhkova

Банковская отчетность

Код территории
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

| по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК
45268584000 | 29292006 | 1027739120199 | 2738 | 044552675

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на «01» апреля 2011 г.

Кредитной организации  Акционерный коммерческий банк «Держава» открытое акционерное общество
                                                                          (АКБ «Держава» ОАО)                                                                

Почтовый адрес  119435, Москва, Б. Саввинский пер., д. 2, стр. 9

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1 | 2 | 3 | 4
I.	АКТИВЫ
1 | Денежные средства | 155 528 | 83 782
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 254 125 | 91 200
2.1 | Обязательные резервы | 72 948 | 41 081
3 | Средства в кредитных организациях | 29 847 | 35 461
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 739 347 | 4 564 072
5 | Чистая ссудная задолженность | 3 672 411 | 1 747 195
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 1 770 170 | 2 868 641
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 540 111 | 540 113
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 22 655 | 10 113
9 | Прочие активы | 438 303 | 198 661
10 | Всего активов | 10 082 386 | 9 599 125
II.	ПАССИВЫ
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка  Российской Федерации | 0 | 500 000
12 | Средства кредитных организаций | 505 931 | 0
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 265 051 | 5 508 883
13.1 | Вклады физических лиц | 2 122 222 | 1 102 939
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 451 319
15 | Выпущенные долговые обязательства | 325 069 | 300 000
16 | Прочие обязательства | 46 795 | 62 539
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 81 352 | 41 596
18 | Всего обязательств | 8 224 198 | 7 864 337
III.	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 | Средства акционеров (участников) | 50 868 | 50 868
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0
21 | Эмиссионный доход | 742 608 | 742 608
22 | Резервный фонд | 8 478 | 8 478
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 58 216 | 118 839
24 | Переоценка основных средств | 166 | 263
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 866 884 | 633 104
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 130 968 | 180 628
27 | Всего источников собственных средств | 1 858 188 | 1 734 788
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2 759 380 | 1 733 732
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 851 652 | 240 460

Председатель Правления
АКБ «Держава» ОАО

Ушаков А.А.

Главный бухгалтер
АКБ «Держава» ОАО

Кошелева Н.Е.

М.П.

Банковская отчетность

Код территории
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

| по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК
45268584000 | 29292006 | 1027739120199 | 2738 | 044552675
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма)

за «1» квартал 2011 г. 

Кредитной организации  Акционерный коммерческий банк «Держава» открытое акционерное общество
                                                                          (АКБ «Держава» ОАО)                                                                

Почтовый адрес  119435, Москва, Б. Саввинский пер., д. 2, стр. 9
Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
	            тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статьи

Данные за отчетный период

Данные за соответствующий период прошлого года

1 | 2 | 3 | 4
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 254 954 | 246 367
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 61 | 22
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 136 539 | 103 131
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 118 354 | 143 214
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 130 268 | 120 942
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 22 860 | 24 668
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 103 371 | 92 205
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 4 037 | 4 069
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 124 686 | 125 425
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -29 566 | -77 430
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -9 165 | -18 212
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 95 120 | 47 995
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 39 555 | 166 606
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 3 303 | 23 701
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -13 029 | -32 487
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 6 478 | 35 250
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0
12 | Комиссионные доходы | 27 370 | 12 345
13 | Комиссионные расходы | 2 802 | 2 001
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 55 774 | -8 411
17 | Прочие операционные доходы | 1 088 | 64
18 | Чистые доходы (расходы) | 212 857 | 243 062
19 | Операционные расходы | 69 871 | 47 551
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 142 986 | 195 511
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 12 018 | 14 883
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 130 968 | 180 628
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 130 968 | 180 628

Председатель Правления
АКБ «Держава» ОАО

Ушаков А.А.

Главный бухгалтер
АКБ «Держава» ОАО

Кошелева Н.Е.

М.П.

 Банковская отчетность

Код территории
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

| по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК
45268584000 | 29292006 | 1027739120199 | 2738 | 044552675
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на  1 апреля 2011 г.

Кредитной организации  Акционерный коммерческий банк «Держава» открытое акционерное общество
                                                                          (АКБ «Держава» ОАО)                                                                

Почтовый адрес  119435, Москва, Б. Саввинский пер., д. 2, стр. 9

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Номер
строки

Наименование показателя

Данные
на начало
отчетного
года

Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный
период

Данные на
отчетную дату

1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: | 1 170 773 | 142 267 | 1 313 040
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 50 868 | 0 | 50 868
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 50 868 | 0 | 50 868
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | 0
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0
1.3 | Эмиссионный доход | 742 608 | 0 | 742 608
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 8 478 | 0 | 8 478
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 908 782 | 142 252 | 1 051 034
1.5.1. | прошлых лет | 633 063 | 233 821 | 866 884
1.5.2. | отчетного года | 275 719 | Х | 184 150
1.6 | Нематериальные активы | 3 | 0 | 3
1.7 | Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) | 0 | 0 | 0

1.8

Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие
активы

0

0

0

2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10.0% | Х | 10.0%
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 15.7% | Х | 17.4%
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери  (тыс. руб.), всего, в том числе: | 718 062 | -24 802 | 693 260
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 574 710 | 29 540 | 604 250
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 3 717 | 6 021 | 9 738
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 120 135 | -60 363 | 59 772
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 19 500 | 0 | 19 500

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 144 935, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд  73 397;
1.2. изменения качества ссуд 71 530;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 8;
1.4. иных причин 0.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 124 534, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 104 716;
2.3. изменения качества ссуд 7 526;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 12 292;
2.5. иных причин 0.

Председатель Правления
АКБ «Держава» ОАО

Ушаков А.А.

Главный бухгалтер
АКБ «Держава» ОАО

Кошелева Н.Е.

М.П.